Appendice I : but des codes de paiement (INR)
LISTE DES CODES D’USAGE À DES FINS DE RÉCEPTION EN INDE
GROUP NO. | PURPOSE GROUP NAME | PURPOSE CODE | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
00 | Compte de capital | P0017 | Recettes dues à la vente d’actifs non financiers non produits (vente d’actifs incorporels comme des brevets, des droits d’auteur, des marques de commerce, etc., terres acquises par le gouvernement, utilisation des ressources naturelles) – Gouvernement |
P0019 | Recettes dues à la vente d’actifs non financiers non produits (vente d’actifs incorporels comme les brevets, les droits d’auteur, les marques de commerce, etc., utilisation des ressources naturelles) – Non Gouvernement | ||
P0028 | Recettes de transfert de capital (paiements de garantie, subvention d'investissement accordée par le gouvernement/organisation internationale, demandes exceptionnellement importantes d’assurance non-vie, y compris les réclamations découlant d’une calamité naturelle) - Gouvernement | ||
P0029 | Recettes de transfert de capital (paiements de garantie, subvention d’investissement accordée par le gouvernement non gouvernemental, demandes d’assurance non-vie exceptionnellement importantes, y compris les réclamations découlant d’une calamité naturelle) – Non gouvernement | ||
P0099 | Autres recettes en capital non incluses ailleurs | ||
Compte financier | |||
Investissement étranger direct | P0003 | Rapatriement des investissements directs indiens à l’étranger (par succursales et filiales et associés en propriété exclusive) en actions | |
P0004 | Rapatriement des investissements directs indiens à l'étranger (par des succursales et des filiales et associés en propriété exclusive) dans des instruments de dette | ||
P0005 | Rapatriement des investissements indiens à l’étranger dans l’immobilier | ||
P0006 | Investissement étranger direct effectué par des investisseurs étrangers en Inde en actions | ||
P0007 | Investissement étranger direct effectué par des investisseurs étrangers en Inde dans des instruments de dette. | ||
P0008 | Investissement étranger direct effectué par des investisseurs étrangers en Inde dans l’immobilier | ||
Investissement de portefeuille étranger | P0001 | Rapatriement des investissements du portefeuille indien à l’étranger en capitaux propres (actions) | |
P0002 | Rapatriement des investissements du portefeuille indien à l’étranger dans des instruments de dette. | ||
P0009 | Investissement de portefeuille étranger effectué par des investisseurs étrangers en Inde en actions | ||
P0010 | Investissement de portefeuille étranger effectué par des investisseurs étrangers en Inde dans des instruments de dette. | ||
Emprunts commerciaux externes | P0011 | Remboursement des prêts accordés aux non-résidents | |
P0012 | Prêts à long et moyen terme, dont l’échéance initiale est supérieure à un an, des non-résidents en Inde (emprunts commerciaux externes) | ||
Crédits à court terme | P0013 | Prêts à court terme d’une échéance initiale jusqu'à un an entre les non-résidents et l’Inde (Crédit commercial à court terme) | |
Capital bancaire | P0014 | Reçus o/a Dépôts non résidents (FCNR(B)/NR(E)RA, etc.) {Les AD devraient les déclarer même si les fonds ne sont pas « échangés » en roupies} | |
P0015 | Prêts et découverts pris par les AD pour leur propre compte (Tout montant de prêt crédité sur le compte NOSTRO qui ne peut pas être échangé en roupies doit également être déclaré) | ||
P0016 | Achat d’une devise étrangère contre une autre devise | ||
Dérivés financiers et autres | P0020 | Reçus en compte des paiements de marge, du paiement des primes et du montant du règlement, etc. dans le cadre d’opérations dérivées financières | |
P0021 | Reçus en compte de la vente d’actions dans le cadre de l’option d’achat d’actions des employés | ||
P0022 | Recettes dues à d’autres investissements dans les ADR/DTS | ||
Assistance extérieure | P0024 | Aide extérieure reçue par l’Inde, par exemple des prêts multilatéraux et bilatéraux reçus par le gouvernement de l’Inde dans le cadre d’accords avec d’autres gouvernements / institutions internationales | |
P0025 | Remboursements reçus en raison de l’aide extérieure prolongée par l’Inde | ||
01 | Exports (of Goods) | P0101 | Valeur des factures d’exportation négociées/ achetées/actualisées, etc. (couvertes par la copie GR/PP/SOFTEX/EC des factures d’expédition, etc.) – Autres que le Népal et le Bhoutan |
P0102 | Réalisation des factures d’exportation (en ce qui concerne les marchandises) envoyées en recouvrement (valeur totale de la facture) – Autres que le Népal et le Bhoutan | ||
P0104 | Recettes contre l’exportation de marchandises non couvertes par la copie GR/PP/SOFTEX/CE de la facture d’expédition, etc. (dans le cadre du commerce intermédiaire/de transit, c’est-à-dire des exportations de pays tiers passant par l’Inde | ||
P0105 | Factures d’exportation (en ce qui concerne les marchandises) envoyées en recouvrement – autres que le Népal et le Bhoutan | ||
P0106 | Conversion des factures d'exportation en retard du NPD au mode de recouvrement | ||
P0107 | Réalisation des factures d’exportation npd (valeur totale à déclarer) – autres que le Népal et le Bhoutan | ||
P0108 | Marchandises vendues dans le cadre d’un commerce / Reçu contre la partie exportatrice du commerce* | ||
P0109 | Réalisation des exportations vers le Népal et le Bhoutan, le cas échéant | ||
02 | Transport | P0201 | Recettes des tarifs excédentaires fret/passagers par les compagnies maritimes indiennes opérant à l’étranger |
P0202 | Recettes des dépenses d’exploitation des compagnies maritimes étrangères opérant en Inde | ||
P0205 | Recettes de la location opérationnelle (avec équipage) – Compagnies maritimes | ||
P0207 | Recettes des tarifs excédentaires fret/passagers par les compagnies aériennes indiennes opérant à l’étranger | ||
P0208 | Recettes des frais d’exploitation des compagnies aériennes étrangères opérant en Inde | ||
P0211 | Recettes de la location opérationnelle (avec équipage) – Compagnies aériennes | ||
P0214 | Recettes d’autres services de transport (débardage, surestaries, frais de manutention portuaire, etc.). (Compagnies maritimes) | ||
P0215 | Recettes d’autres services de transport (débardage, surestaries, frais de manutention portuaire, etc.). ( Compagnies aériennes) | ||
P0216 | Recettes des tarifs de fret -Compagnies maritimes opérant à l’étranger | ||
P0217 | Recettes du tarif passagers par les compagnies maritimes indiennes opérant à l’étranger | ||
P0218 | Autres recettes des compagnies maritimes | ||
P0219 | Recettes des tarifs de fret par les comapgnies aériennes indiennes opérant à l’étranger | ||
P0220 | Recettes du tarif passagers - Compagnies aériennes | ||
P0221 | Autres recettes des compagnies aériennes | ||
P0222 | Recettes des marchandises sous d’autres modes de transport (voies navigables intérieures, routes, chemins de fer, transports par pipeline et autres) | ||
P0223 | Recettes du tarif passager dans d’autres modes de transport (voies navigables intérieures, routes, chemins de fer et autres) | ||
P0224 | Services postaux et de messagerie par avion | ||
P0225 | Services postaux et de messagerie par mer | ||
P0226 | Services postaux et de messageries par d’autres moyens | ||
03 | Voyage | P0301 | Achats via les voyages (Inclut les achats en vente libre, par les hôtels, emporiums, institutions, etc.) ainsi que le montant reçu par les virements TT/SWIFT ou le débit sur le compte non résident |
P0302 | Voyages d'affaires | ||
P0304 | Voyage pour un traitement médical, y compris les CT achetés par les hôpitaux | ||
P0305 | Voyage pour l’éducation | ||
P0306 | Autres recettes de voyage | ||
P0308 | Devises étrangères cédés par les touristes indiens de retour | ||
05 | Services de construction | P0501 | Recettes en raison des services relatifs au coût de construction de projets en Inde |
P0502 | Recettes dues aux travaux de construction effectués à l’étranger par des entreprises indiennes | ||
06 | Services d'assurance et de retraite | P0601 | Prime d’assurance-vie à l'exception de l’assurance temporaire |
P0602 | Assurance fret – relative à l'importation à l’exportation de marchandises | ||
P0603 | Autres primes d’assurance générale, y compris la prime de réassurance; et prime d’assurance-vie temporaire | ||
P0605 | Services auxiliaire y compris commission sur l’assurance | ||
P0607 | Reçus en raison des services auxiliaires (commission sur l'assurance) | ||
P0608 | Recettes en raison du règlement des réclamations. | ||
P0609 | Services de garantie standardisés | ||
P0610 | Prime pour les fonds de pension | ||
P0611 | Les droits périodiques à pension, par exemple les paiements mensuels trimestriels ou annuels des montants des pensions par les sociétés indiennes de fonds de pension. | ||
P0612 | Invocation de garanties standardisées | ||
07 | Services financiers | P0701 | Intermédiation financière à l’exception des services bancaires d’investissement – Frais bancaires, frais de recouvrement, frais de LC, etc. |
P0702 | Banque d’investissement – courtage, sous commission d'écritures | ||
P0703 | Services auxiliaires – frais d’exploitation et de réglementation, services de garde, services de dépôt, etc. | ||
08 | Services de télécommunication, d’informatique et d’information | P0801 | Conseil/mise en oeuvre de matériel |
P0802 | Conseil/mise en oeuvre de logiciels (autres que ceux couverts sous forme SOFTEX) | ||
P0803 | Base de données, frais de traitement des données | ||
P0804 | Réparation et maintenance d’ordinateurs et de logiciels | ||
P0805 | Services des agences de presse | ||
P0806 | Autres services d’information - abonnement aux journaux, périodiques, etc. | ||
P0807 | Exportations de logiciels hors site | ||
P0808 | Services de télécommunication, y compris les services de messagerie électronique et les services de messagerie vocale | ||
P0809 | Services par satellite, y compris navette spatiale et fusées, etc. | ||
09 | Services par satellite, y compris navette spatiale et fusées, etc. | P0901 | Services franchisés |
P0902 | Recettes pour l’utilisation, par le biais d’accords de licence, d’originaux ou de prototypes produits (tels que manuscrits et films), de brevets, de droits d’auteur, de marques de commerce, de procédés industriels, de franchises, etc. | ||
10 | Autres services aux entreprises | P1002 | Services liés au commerce – commission sur les exportations et les importations |
P1003 | Services de location opérationnelle (autres que la location financière) sans équipage d’exploitation, y compris location d’affrètement- Compagnies aériennes | ||
P1004 | Services juridiques | ||
P1005 | Comptabilité, audit, services de tenue de livres | ||
P1006 | Services de conseil en affaires et en gestion et services de relations publiques | ||
P1007 | Publicité, commerce équitable | ||
P1008 | Services de recherche et développement | ||
P1009 | Services architecturaux | ||
P1010 | Services agricoles comme la protection contre les insectes et les maladies, l’augmentation des rendements des récoltes, les services forestiers. | ||
P1011 | Envois de fonds vers l’intérieur pour l'entretien des bureaux en Inde | ||
P1013 | Services environnementaux | ||
P1014 | Services d'ingénierie | ||
P1015 | Services de consultation fiscale | ||
P1016 | Service d’études de marché et de sondages d’opinion publique | ||
P1017 | Services d’édition et d’impression | ||
P1018 | Services miniers comme l’analyse des services de traitement sur place des minerais, etc. | ||
P1019 | Services d'agent de la commission | ||
P1020 | Services de commerce de gros et de détail | ||
P1021 | Services de location opérationnelle (autres que la location financière) sans équipage d’exploitation, y compris les sociétés de location d’affrètement- Compagnies maritimes | ||
P1022 | Autres services techniques, y compris les services scientifiques et spatiaux | ||
P1099 | Autres services non inclus ailleurs | ||
11 | Services personnels, culturels et récréatifs | P1101 | Services audiovisuels et connexes comme les services de production, de distribution et de projection de bandes cinématographiques et vidéo |
P1103 | Services de production, de distribution et de transmission de radio et de télévision | ||
P1104 | Services de divertissement | ||
P1105 | Musées, bibliothèques et services d'archives | ||
P1106 | Services de loisirs et d’activités sportives | ||
P1107 | Services éducatifs (p. ex. frais reçus pour les cours par coorespondance offerts aux non-résidents par les établissements indiens) | ||
P1108 | Service de santé (reçus en raison des services fournis par les hôpitaux indiens, les médecins, les infirmières, les services paramédicaux et similaires, etc. rendus à distance ou sur place) | ||
P1109 | Autres services personnels, culturels et récréatifs | ||
12 | Gouvernement non inclus ailleurs | P1201 | Entretien des ambassades étrangères en Inde. |
P1203 | Maintien d’institutions internationales telles que les bureaux de la mission du FMI, de la Banque mondiale, de l’UNICEF, etc. en Inde. | ||
13 | Revenu secondaire | P1301 | Envois de fonds intérieurs de non-résidents indiens vers l’entretien familial et les économies. |
P1302 | Dons et dons personnels (certificat FCRA requis) | ||
P1303 | Dons à des institutions religieuses et caritatives en Inde (certificat FCRA requis) | ||
P1304 | Subventions et dons aux gouvernements et aux institutions caritatives établies par les gouvernements (certificat FCRA requis) | ||
P1306 | Reçus / Remboursement des impôts | ||
P1307 | Recettes dues aux transferts de migrants, y compris les effets personnels | ||
14 | Revenu primaire | P1401 | Rémunération des employés |
P1403 | Envois de fonds vers des intérêts sur les prêts accordés aux non-résidents (prêts ST/MT/LT) | ||
P1405 | Envois de fonds vers les recettes d’intérêts des AD pour leur propre compte (sur les investissements). | ||
P1408 | Envoi de fonds intérieur des bénéfices par les succursales des entreprises indiennes d’IED (y compris les succursales bancaires) opérant à l’étranger. | ||
P1409 | Envois de fonds étrangers de dividendes (sur actions et actions de fonds d’investissement) par Indian FDI Enterprises, autres que les succursales, opérant à l’étranger | ||
P1410 | Envois de fonds à l’étranger en raison du paiement d'intérêts par des entreprises indiennes d’IED opérant à l’étranger à leur société mère en Inde. | ||
P1411 | Envoi de fonds intérieur des revenus d’intérêts en raison de l’investissement de portefeuille effectué à l’étranger par l’Inde | ||
P1412 | Envoi de fonds intérieur de dividendes en raison de l’investissement de portefeuille effectué à l'étranger par l’Inde sur des actions de fonds d’actions et d’investissement | ||
P1499 | Autres recettes | ||
15 | Autres | P1501 | Remboursement /remises en raison des importations |
P1502 | Inversion des entrées erronées, remboursement du montant remis pour les non-importations. | ||
P1503 | Envois de fonds (reçus) par les résidents dans le cadre du processus d’appel d’offres international. | ||
P1505 | Exportations réputées (exportations entre ZES, ZFE et zones tarifaires intérieures) | ||
16 | Services d'entretien et de réparation | P1601 | Recettes en raison des services d’entretien et de réparation rendus pour les navires, navires, bateaux, navires de guerre, etc. |
P1602 | Receipts of maintenance and repair services rendered for aircrafts, Space shuttles, Rockets, military aircrafts, etc. | ||
17 | Services de fabrication | P1701 | Recettes en raison du traitement des marchandises |
Latest Trends in Digital Payment Services
Appendix XXVI - Bank Branch Code (KES)
| Bank: 1 | Kenya Commercial Bank Limited (Clearing centre: 01) | ||
| Branch code | Branch name | Closure date | Status |
| 091 | Eastleigh | 01/01/2099 | Open |
| 092 | KCB CPC | 01/01/2099 | Open |
| 094 | Head Office | 01/01/2099 | Open |
| 095 | Wote | 01/01/2099 | Open |
| 096 | Head Office Finance | 01/01/2099 | Open |
| 100 | Moi Avenue Nairobi | 01/01/2099 | Open |
| 101 | Kipande House | 01/01/2099 | Open |
| 102 | Treasury Sq Mombasa | 01/01/2099 | Open |
| 103 | Nakuru | 01/01/2099 | Open |
| 104 | Kicc | 01/01/2099 | Open |
| 105 | Kisumu | 01/01/2099 | Open |
| 106 | Kericho | 01/01/2099 | Open |
| 107 | Tom Mboya | 01/01/2099 | Open |
| 108 | Thika | 01/01/2099 | Open |
| 109 | Eldoret | 01/01/2099 | Open |
| 110 | Kakamega | 01/01/2099 | Open |
| 111 | Kilindini Mombasa | 01/01/2099 | Open |
| 112 | Nyeri | 01/01/2099 | Open |
| 113 | Industrial Area Nairobi | 01/01/2099 | Open |
| 114 | River Road | 01/01/2099 | Open |
| 115 | Muranga | 01/01/2099 | Open |
| 116 | Embu | 01/01/2099 | Open |
| 117 | Kangema | 01/01/2099 | Open |
| 119 | Kiambu | 01/01/2099 | Open |
| 120 | Karatina | 01/01/2099 | Open |
| 121 | Siaya | 01/01/2099 | Open |
| 122 | Nyahururu | 01/01/2099 | Open |
| 123 | Meru | 01/01/2099 | Open |
| 124 | Mumias | 01/01/2099 | Open |
| 125 | Nanyuki | 01/01/2099 | Open |
| 127 | Moyale | 01/01/2099 | Open |
| 129 | Kikuyu | 01/01/2099 | Open |
| 130 | Tala | 01/01/2099 | Open |
| 131 | Kajiado | 01/01/2099 | Open |
| 133 | KCB Custody services | 01/01/2099 | Open |
| 134 | Matuu | 01/01/2099 | Open |
| 135 | Kitui | 01/01/2099 | Open |
| 136 | Mvita | 01/01/2099 | Open |
| 137 | Jogoo Rd Nairobi | 01/01/2099 | Open |
| 139 | Card Centre | 01/01/2099 | Open |
| 140 | Marsabit | 01/01/2099 | Open |
| 141 | Sarit Centre | 01/01/2099 | Open |
| 142 | Loitokitok | 01/01/2099 | Open |
| 143 | Nandi Hills | 01/01/2099 | Open |
| 144 | Lodwar | 01/01/2099 | Open |
| 145 | Un Gigiri | 01/01/2099 | Open |
| 146 | Hola | 01/01/2099 | Open |
| 147 | Ruiru | 01/01/2099 | Open |
| 148 | Mwingi | 01/01/2099 | Open |
| 149 | Kitale | 01/01/2099 | Open |
| 150 | Mandera | 01/01/2099 | Open |
| 151 | Kapenguria | 01/01/2099 | Open |
| 152 | Kabarnet | 01/01/2099 | Open |
| 153 | Wajir | 01/01/2099 | Open |
| 154 | Maralal | 01/01/2099 | Open |
| 155 | Limuru | 01/01/2099 | Open |
| 157 | Ukunda | 01/01/2099 | Open |
| 158 | Iten | 01/01/2099 | Open |
| 159 | Gilgil | 01/01/2099 | Open |
| 161 | Ongata Rongai | 01/01/2099 | Open |
| 162 | Kitengela | 01/01/2099 | Open |
| 163 | Eldama Ravine | 01/01/2099 | Open |
| 164 | Kibwezi | 01/01/2099 | Open |
| 166 | Kapsabet | 01/01/2099 | Open |
| 167 | University Way | 01/01/2099 | Open |
| 168 | KCB Eldoret West | 01/01/2099 | Open |
| 169 | Garissa | 01/01/2099 | Open |
| 173 | Lamu | 01/01/2099 | Open |
| 174 | Kilifi | 01/01/2099 | Open |
| 175 | Milimani | 01/01/2099 | Open |
| 176 | Nyamira | 01/01/2099 | Open |
| 177 | Mukuruweini | 01/01/2099 | Open |
| 180 | VillageMarket | 01/01/2099 | Open |
| 181 | Bomet | 01/01/2099 | Open |
| 183 | Mbale | 01/01/2099 | Open |
| 184 | Narok | 01/01/2099 | Open |
| 185 | Othaya | 01/01/2099 | Open |
| 186 | Voi | 01/01/2099 | Open |
| 188 | Webuye | 01/01/2099 | Open |
| 189 | Sotik | 01/01/2099 | Open |
| 190 | Naivasha | 01/01/2099 | Open |
| 191 | Kisii | 01/01/2099 | Open |
| 192 | Migori | 01/01/2099 | Open |
| 193 | Githunguri | 01/01/2099 | Open |
| 194 | Machakos | 01/01/2099 | Open |
| 195 | Kerugoya | 01/01/2099 | Open |
| 196 | Chuka | 01/01/2099 | Open |
| 197 | Bungoma | 01/01/2099 | Open |
| 198 | Wundanyi | 01/01/2099 | Open |
| 199 | Malindi | 01/01/2099 | Open |
| 201 | Capital | 01/01/2099 | Open |
| 202 | Karen | 01/01/2099 | Open |
| 203 | Lokichogio | 01/01/2099 | Open |
| 204 | Gateway Msa Road | 01/01/2099 | Open |
| 205 | Buruburu | 01/01/2099 | Open |
| 206 | Chogoria | 01/01/2099 | Open |
| 207 | Kangare | 01/01/2099 | Open |
| 208 | Kianyaga | 01/01/2099 | Open |
| 209 | Nkubu | 01/01/2099 | Open |
| 210 | Ol Kalou | 01/01/2099 | Open |
| 211 | Makuyu | 01/01/2099 | Open |
| 212 | Mwea | 01/01/2099 | Open |
| 213 | Njambini | 01/01/2099 | Open |
| 214 | Gatundu | 01/01/2099 | Open |
| 215 | Emali | 01/01/2099 | Open |
| 216 | Isiolo | 01/01/2099 | Open |
| 217 | KCB Flamingo | 01/01/2099 | Open |
| 218 | Njoro | 01/01/2099 | Open |
| 219 | Mutomo | 01/01/2099 | Open |
| 220 | Mariakani | 01/01/2099 | Open |
| 221 | Mpeketoni | 01/01/2099 | Open |
| 222 | Mtitu Andei | 01/01/2099 | Open |
| 223 | Mtwapa | 01/01/2099 | Open |
| 224 | Taveta | 01/01/2099 | Open |
| 225 | Kengeleni | 01/01/2099 | Open |
| 226 | Garsen | 01/01/2099 | Open |
| 227 | Watamu | 01/01/2099 | Open |
| 228 | Bondo | 01/01/2099 | Open |
| 229 | Busia | 01/01/2099 | Open |
| 230 | Homa Bay | 01/01/2099 | Open |
| 231 | Kapsowar | 01/01/2099 | Open |
| 232 | Kehancha | 01/01/2099 | Open |
| 233 | Keroka | 01/01/2099 | Open |
| 234 | Kilgoris | 01/01/2099 | Open |
| 235 | Kimilili | 01/01/2099 | Open |
| 236 | Litein | 01/01/2099 | Open |
| 237 | Londiani Branch | 01/01/2099 | Open |
| 238 | Luanda | 01/01/2099 | Open |
| 239 | Malaba | 01/01/2099 | Open |
| 240 | Muhoroni | 01/01/2099 | Open |
| 241 | Oyugis | 01/01/2099 | Open |
| 242 | Ugunja | 01/01/2099 | Open |
| 243 | United Mall | 01/01/2099 | Open |
| 244 | Serem | 01/01/2099 | Open |
| 245 | Sondu | 01/01/2099 | Open |
| 246 | Kisumu West | 01/01/2099 | Open |
| 247 | Marigat | 01/01/2099 | Open |
| 248 | Mois Bridge | 01/01/2099 | Open |
| 249 | Mashariki | 01/01/2099 | Open |
| 250 | Naro Moro | 01/01/2099 | Open |
| 251 | Kiriaini | 01/01/2099 | Open |
| 252 | Egerton University | 01/01/2099 | Open |
| 253 | Maua | 01/01/2099 | Open |
| 254 | Kawangare | 01/01/2099 | Open |
| 255 | Kimathi | 01/01/2099 | Open |
| 256 | Namanga | 01/01/2099 | Open |
| 257 | Gikomba | 01/01/2099 | Open |
| 258 | Kwale | 01/01/2099 | Open |
| 259 | Prestige Plaza | 01/01/2099 | Open |
| 260 | Kariobangi | 01/01/2099 | Open |
| 263 | Biashara Street | 01/01/2099 | Open |
| 266 | Ngara | 01/01/2099 | Open |
| 267 | Kyuso | 01/01/2099 | Open |
| 270 | Masii | 01/01/2099 | Open |
| 271 | Menengai Crater | 01/01/2099 | Open |
| 272 | Town Centre | 01/01/2099 | Open |
| 278 | Makindu | 01/01/2099 | Open |
| 283 | Rongo | 01/01/2099 | Open |
| 284 | Isibania | 01/01/2099 | Open |
| 285 | Kiserian | 01/01/2099 | Open |
| 286 | Mwembe Tayari | 01/01/2099 | Open |
| 287 | Kisauni | 01/01/2099 | Open |
| 288 | Haile Selassie | 01/01/2099 | Open |
| 289 | Salama House Mortgage Centre | 01/01/2099 | Open |
| 290 | Garden Plaza | 01/01/2099 | Open |
| 291 | Sarit Centre Mortgage Centre | 01/01/2099 | Open |
| 292 | Cpc Bulk Corporate Cheques | 01/01/2099 | Open |
| 293 | Trade Services | 01/01/2099 | Open |
| 295 | Nairobi High Court | 01/01/2099 | Open |
| 296 | Mombasa High Court | 01/01/2099 | Open |
| 297 | Kisumu Airport | 01/01/2099 | Open |
| 298 | Port Victoria | 01/01/2099 | Open |
| 299 | Moi International Airport | 01/01/2099 | Open |
| 300 | Nyali | 01/01/2099 | Open |
| 301 | Westgate Advantage | 01/01/2099 | Open |
| 302 | Diaspora | 01/01/2099 | Open |
| 303 | Kisii West | 01/01/2099 | Open |
| 304 | Mbita | 01/01/2099 | Open |
| 305 | Sori | 01/01/2099 | Open |
| 306 | Hurlingham | 01/01/2099 | Open |
| 307 | Kibera | 01/01/2099 | Open |
| 308 | Thika Road Mall Branch | 01/01/2099 | Open |
| 309 | Kasarani Branch | 01/01/2099 | Open |
| 310 | KCB Maasai Mara | 01/01/2099 | Open |
| 311 | KCB Kabartonjo | 01/01/2099 | Open |
| 312 | KCB Eldoret East | 01/01/2099 | Open |
| 313 | Kikim | 01/01/2099 | Open |
| 314 | KCB JKUAT | 01/01/2099 | Open |
| 315 | KCB Changamwe | 01/01/2099 | Open |
| 316 | KCB Makongeni | 01/01/2099 | Open |
| 317 | KCB Syokimau | 01/01/2099 | Open |
| 318 | KCB Moi Referral Hospital | 01/01/2099 | Open |
| 319 | KCB Kitale Advantage | 01/01/2099 | Open |
| 320 | KCB Lavington | 01/01/2099 | Open |
| 321 | KCB ICD Kibarani | 01/01/2099 | Open |
| 322 | KCB Riverside Advantage | 01/01/2099 | Open |
| 323 | KCB Gigiri Square | 01/01/2099 | Open |
| 324 | Kayole | 01/01/2099 | Open |
| 325 | Garden City | 01/01/2099 | Open |
| 326 | JKIA | 01/01/2099 | Open |
| 327 | Makutano | 01/01/2099 | Open |
| 328 | Kericho East | 01/01/2099 | Open |
| 329 | Two Rivers | 01/01/2099 | Open |
| 330 | KCB NextGen | 01/01/2099 | Open |
| 331 | KCB Mogotio | 01/01/2099 | Open |
| 332 | KCB Upperhill Platinum | 01/01/2099 | Open |
| 333 | Kakuma Branch | 01/01/2099 | Open |
| 334 | KCB Parklands | 01/01/2099 | Open |
| 335 | KCB Diani | 01/01/2099 | Open |
| 336 | KCB Eldoret Advantage Branch | 01/01/2099 | Open |
| 337 | KCB Kilimani Platinum | 01/01/2099 | Open |
| 338 | KCB Langata | 01/01/2099 | Open |
| 339 | KCB Utawala | 01/01/2099 | Open |
| Bank: 2 | Standard Chartered Bank Kenya Limited (Clearing centre: 02) | ||
| Branch code | Branch name | Closure date | Status |
| 000 | Eldoret | 01/01/2099 | Open |
| 001 | Kericho | 01/01/2099 | Open |
| 002 | Kisumu | 01/01/2099 | Open |
| 003 | Kitale | 01/01/2099 | Open |
| 004 | Treasury Square | 01/01/2099 | Open |
| 005 | Kilindini | 01/01/2099 | Open |
| 006 | Kenyatta Avenue | 01/01/2099 | Open |
| 008 | Moi Avenue | 01/01/2099 | Open |
| 009 | Nakuru | 01/01/2099 | Open |
| 010 | Nanyuki | 01/01/2099 | Open |
| 011 | Nyeri | 01/01/2099 | Open |
| 012 | Thika | 01/01/2099 | Open |
| 015 | Westlands | 01/01/2099 | Open |
| 016 | Machakos | 01/01/2099 | Open |
| 017 | Meru | 01/01/2099 | Open |
| 019 | Harambee Avenue | 01/01/2099 | Open |
| 053 | Industrial Area | 01/01/2099 | Open |
| 054 | Kakamega | 01/01/2099 | Open |
| 064 | Koinage | 01/01/2099 | Open |
| 071 | Yaya Centre Branch | 01/01/2099 | Open |
| 072 | Ruaraka | 01/01/2099 | Open |
| 073 | Langata | 01/01/2099 | Open |
| 074 | Makupa | 01/01/2099 | Open |
| 075 | Karen | 01/01/2099 | Open |
| 076 | Muthaiga | 01/01/2099 | Open |
| 078 | C.o.u | 01/01/2099 | Open |
| 079 | Ukay | 01/01/2099 | Open |
| 080 | Two Rivers Branch | 01/01/2099 | Open |
| 081 | Kisii | 01/01/2099 | Open |
| 082 | Upper Hill Branch | 01/01/2099 | Open |
| 083 | Nyali | 01/01/2099 | Open |
| 084 | Chiromo | 01/01/2099 | Open |
| 085 | Greenspan | 01/01/2099 | Open |
| 086 | The T-Mall | 01/01/2099 | Open |
| 087 | The Junction | 01/01/2099 | Open |
| 089 | Kitengela | 01/01/2099 | Open |
| 090 | Bungoma | 01/01/2099 | Open |
| 091 | Thika Road Mall | 01/01/2099 | Open |
| 092 | UN Gigiri | 01/01/2099 | Open |
| Bank: 3 | Absa Bank Kenya PLC (Clearing centre: 03) | ||
| Branch code | Branch name | Closure date | Status |
| 001 | Head Office - Vpc | 01/01/2099 | Open |
| 002 | Kapsabet Branch | 01/01/2099 | Open |
| 003 | Eldoret Branch | 01/01/2099 | Open |
| 004 | Embu Branch | 01/01/2099 | Open |
| 005 | Murang A Branch | 01/01/2099 | Open |
| 006 | Kapenguria Branch | 01/01/2099 | Open |
| 007 | Kericho Branch | 01/01/2099 | Open |
| 008 | Kisii Branch | 01/01/2099 | Open |
| 009 | Kisumu Branch | 01/01/2099 | Open |
| 010 | South C Branch | 01/01/2099 | Open |
| 011 | Limuru Branch | 01/01/2099 | Open |
| 012 | Malindi Branch | 01/01/2099 | Open |
| 013 | Meru Branch | 01/01/2099 | Open |
| 014 | Eastleigh Branch | 01/01/2099 | Open |
| 015 | Kitui Branch | 01/01/2099 | Open |
| 016 | Nkrumah Road Branch | 01/01/2099 | Open |
| 017 | Garissa Branch | 01/01/2099 | Open |
| 018 | Nyamira Branch | 01/01/2099 | Open |
| 019 | Kilifi Branch | 01/01/2099 | Open |
| 020 | Office Park Westlands | 01/01/2099 | Open |
| 021 | Barclaycard Operations | 01/01/2099 | Open |
| 022 | Paymants And International Services | 01/01/2099 | Open |
| 023 | Gilgil Branch | 01/01/2099 | Open |
| 024 | Thika Road Mall | 01/01/2099 | Open |
| 026 | Kakamega Branch | 01/01/2099 | Open |
| 027 | Nakuru East | 01/01/2099 | Open |
| 028 | Buruburu | 01/01/2099 | Open |
| 029 | Bomet | 01/01/2099 | Open |
| 030 | Nyeri Branch | 01/01/2099 | Open |
| 031 | Thika Branch | 01/01/2099 | Open |
| 032 | Port Mombasa | 01/01/2099 | Open |
| 033 | Gikomba | 01/01/2099 | Open |
| 034 | Kawangware | 01/01/2099 | Open |
| 035 | Mbale | 01/01/2099 | Open |
| 036 | Plaza Premier Centre | 01/01/2099 | Open |
| 037 | River Road Branch | 01/01/2099 | Open |
| 038 | Chomba House-river Road | 01/01/2099 | Open |
| 039 | Mumias Branch | 01/01/2099 | Open |
| 040 | Machakos Branch | 01/01/2099 | Open |
| 041 | Narok Branch | 01/01/2099 | Open |
| 042 | Isiolo Branch | 01/01/2099 | Open |
| 043 | Ngong Branch | 01/01/2099 | Open |
| 044 | Maua Branch | 01/01/2099 | Open |
| 045 | Hurlingham Branch | 01/01/2099 | Open |
| 046 | Makupa Branch | 01/01/2099 | Open |
| 047 | Development House Branch | 01/01/2099 | Open |
| 048 | Bungoma | 01/01/2099 | Open |
| 049 | Lavington Branch | 01/01/2099 | Open |
| 050 | Tala | 01/01/2099 | Open |
| 051 | Homa Bay Branch | 01/01/2099 | Open |
| 052 | Ongata Rongai Branch | 01/01/2099 | Open |
| 053 | Othaya Branch | 01/01/2099 | Open |
| 054 | Voi Branch | 01/01/2099 | Open |
| 055 | Muthaiga Branch | 01/01/2099 | Open |
| 056 | Barclays Advisory And Reg. Services | 01/01/2099 | Open |
| 057 | Githunguri Branch | 01/01/2099 | Open |
| 058 | Webuye Branch | 01/01/2099 | Open |
| 059 | Kasarani Branch | 01/01/2099 | Open |
| 060 | Chuka Branch | 01/01/2099 | Open |
| 061 | Nakumatt-westgate Branch | 01/01/2099 | Open |
| 062 | Kabarnet Branch | 01/01/2099 | Open |
| 063 | Kerugoya Branch | 01/01/2099 | Open |
| 064 | Taveta Branch | 01/01/2099 | Open |
| 065 | Karen Branch | 01/01/2099 | Open |
| 066 | Wundanyi Branch | 01/01/2099 | Open |
| 067 | Ruaraka Branch | 01/01/2099 | Open |
| 068 | Kitengela Branch | 01/01/2099 | Open |
| 069 | Wote Branch | 01/01/2099 | Open |
| 070 | Enterprise Road Branch | 01/01/2099 | Open |
| 071 | Nakumatt Meru Branch | 01/01/2099 | Open |
| 072 | Juja Branch | 01/01/2099 | Open |
| 073 | Westlands Branch | 01/01/2099 | Open |
| 074 | Kikuyu Branch | 01/01/2099 | Open |
| 075 | Moi Avenue-nairobi Branch | 01/01/2099 | Open |
| 076 | Nyali | 01/01/2099 | Open |
| 077 | Absa Towers Branch | 01/01/2099 | Open |
| 078 | Kiriaini Branch | 01/01/2099 | Open |
| 079 | Butere Road Branch | 01/01/2099 | Open |
| 080 | Migori Branch | 01/01/2099 | Open |
| 081 | Digo Branch | 01/01/2099 | Open |
| 082 | Haile Selassie Avenue Branch | 01/01/2099 | Open |
| 083 | Nairobi University Branch | 01/01/2099 | Open |
| 084 | Bunyala Road | 01/01/2099 | Open |
| 086 | Nairobi West Branch | 01/01/2099 | Open |
| 087 | Parklands | 01/01/2099 | Open |
| 088 | Busia | 01/01/2099 | Open |
| 089 | Pangani Branch | 01/01/2099 | Open |
| 090 | Abc Premier Life Centre | 01/01/2099 | Open |
| 093 | Kariobangi Branch | 01/01/2099 | Open |
| 094 | Queensway House Branch | 01/01/2099 | Open |
| 095 | Nakumatt Embakasi Branch | 01/01/2099 | Open |
| 096 | Barclays Merchant Finance Ltd. | 01/01/2099 | Open |
| 097 | Barclays Securities Services (k | 01/01/2099 | Open |
| 100 | Diani Branch | 01/01/2099 | Open |
| 103 | Nairobi J.k.i.a Branch | 01/01/2099 | Open |
| 105 | Village Market - Premier Life Centre | 01/01/2099 | Open |
| 106 | Sarit | 01/01/2099 | Open |
| 109 | Yaya Centre - Premier Life Centre | 01/01/2099 | Open |
| 111 | Naivasha Branch | 01/01/2099 | Open |
| 113 | Market Branch | 01/01/2099 | Open |
| 114 | Changamwe Branch | 01/01/2099 | Open |
| 117 | Rahimtulla Trust Towers - Premier Life Centre | 01/01/2099 | Open |
| 125 | Nakuru West Branch | 01/01/2099 | Open |
| 128 | Bamburi Branch | 01/01/2099 | Open |
| 130 | Harambee Ave - Premier Life Centre | 01/01/2099 | Open |
| 132 | Kitale Branch | 01/01/2099 | Open |
| 139 | Nyahururu Branch | 01/01/2099 | Open |
| 140 | Two Rivers | 01/01/2099 | Open |
| 144 | Treasury Operations | 01/01/2099 | Open |
| 145 | Moi Avenue Mombasa - Premier Life Centre | 01/01/2099 | Open |
| 151 | Cash Monitoring Unit | 01/01/2099 | Open |
| 190 | Nanyuki Branch | 01/01/2099 | Open |
| 206 | Karatina Branch | 01/01/2099 | Open |
| 220 | Mombasa Nyerere Ave - Premier Life Centre | 01/01/2099 | Open |
| 273 | Consumer Operations | 01/01/2099 | Open |
| 300 | Finance Department | 01/01/2099 | Open |
| 337 | Documents And Securities Dsc | 01/01/2099 | Open |
| 340 | Retail Credit Team | 01/01/2099 | Open |
| 354 | Credit Operations | 01/01/2099 | Open |
| 400 | Head office | 01/01/2099 | Open |
| Bank: 5 | Bank of India (Clearing centre: 05) | ||
| Branch code | Branch name | Closure date | Status |
| 000 | Kenyatta | Avenue | , |
| 001 | Nkrumah | Road | , |
| 002 | Industrial | Area | 01/01/2099 |
| 003 | Westlands | 01/01/2099 | Open |
| 005 | Eldoret | 01/01/2099 | Open |
| Bank: 6 | Bank of Baroda (Kenya Limited) (Clearing centre: 06) | ||
| Branch code | Branch name | Closure date | Status |
| 000 | Nairobi Main | 01/01/2099 | Open |
| 002 | Digo Road, Mombasa | 01/01/2099 | Open |
| 004 | Thika | 01/01/2099 | Open |
| 005 | Kisumu | 01/01/2099 | Open |
| 006 | Sarit Centre | 01/01/2099 | Open |
| 007 | Industrial Area | 01/01/2099 | Open |
| 008 | Eldoret | 01/01/2099 | Open |
| 009 | Nakuru | 01/01/2099 | Open |
| 010 | Kakamega | 01/01/2099 | Open |
| 011 | Nyali Mombasa | 01/01/2099 | Open |
| 012 | Meru | 01/01/2099 | Open |
| 015 | Diamond Plaza | 01/01/2099 | Open |
| 016 | Mombasa Road | 01/01/2099 | Open |
| Bank: 7 | NCBA Bank Kenya PLC (Clearing centre: 07) | ||
| Branch code | Branch name | Closure date | Status |
| 000 | Head Office | 01/01/2099 | Open |
| 001 | Upper Hill | 01/01/2099 | Open |
| 002 | Wabera Street | 01/01/2099 | Open |
| 003 | Mama Ngina | 01/01/2099 | Open |
| 004 | Westlands Branch | 01/01/2099 | Open |
| 005 | Industrial Area | 01/01/2099 | Open |
| 006 | Mamlaka | 01/01/2099 | Open |
| 007 | Village Market | 01/01/2099 | Open |
| 008 | Cargo Centre | 01/01/2099 | Open |
| 009 | Park Side | 01/01/2099 | Open |
| 016 | Galleria Mall | 01/01/2099 | Open |
| 017 | Junction | 01/01/2099 | Open |
| 018 | Thika Road Mall | 01/01/2099 | Open |
| 019 | Greenspan Mall | 01/01/2099 | Open |
| 020 | Moi Avenue Mombasa | 01/01/2099 | Open |
| 021 | Meru | 01/01/2099 | Open |
| 022 | Nakuru | 01/01/2099 | Open |
| 023 | Nyali | 01/01/2099 | Open |
| 024 | Diani | 01/01/2099 | Open |
| 025 | Changamwe | 01/01/2099 | Open |
| 026 | Eldoret | 01/01/2099 | Open |
| 027 | Kisumu | 01/01/2099 | Open |
| 028 | Thika | 01/01/2099 | Open |
| 029 | Nanyuki | 01/01/2099 | Open |
| 030 | Yaya Centre | 01/01/2099 | Open |
| 031 | Lavington | 01/01/2099 | Open |
| 032 | Machakos | 01/01/2099 | Open |
| 033 | Kirinyaga road | 01/01/2099 | Open |
| 034 | Karen Hub | 01/01/2099 | Open |
| 035 | Garden City | 01/01/2099 | Open |
| 036 | Two Rivers Mall | 01/01/2099 | Open |
| 101 | City Centre | 01/01/2099 | Open |
| 102 | NIC House | 01/01/2099 | Open |
| 103 | Harbour House | 01/01/2099 | Open |
| 104 | Head Office-Fargo | 01/01/2099 | Open |
| 105 | Westlands | 01/01/2099 | Open |
| 106 | The Junction Br. | 01/01/2099 | Open |
| 107 | Nakuru | 01/01/2099 | Open |
| 108 | Nyali | 01/01/2099 | Open |
| 109 | Nkrumah Road | 01/01/2099 | Open |
| 110 | Harambee | 01/01/2099 | Open |
| 111 | Prestige-Ngong Road | 01/01/2099 | Open |
| 112 | Kisumu | 01/01/2099 | Open |
| 113 | Thika | 01/01/2099 | Open |
| 114 | Meru | 01/01/2099 | Open |
| 115 | Galleria (Bomas) | 01/01/2099 | Open |
| 116 | Eldoret | 01/01/2099 | Open |
| 117 | Village Market | 01/01/2099 | Open |
| 118 | Sameer Park | 01/01/2099 | Open |
| 119 | Karen | 01/01/2099 | Open |
| 121 | Taj Mall | 01/01/2099 | Open |
| 122 | ABC | 01/01/2099 | Open |
| 123 | Thika Road Mall | 01/01/2099 | Open |
| 124 | Changamwe Branch | 01/01/2099 | Open |
| 125 | Kenyatta Avenue | 01/01/2099 | Open |
| 126 | Riverside | 01/01/2099 | Open |
| 127 | Machakos | 01/01/2099 | Open |
| 128 | Lunga Lunga Square | 01/01/2099 | Open |
| 129 | Kilimani | 01/01/2099 | Open |
| 130 | Kitengela | 01/01/2099 | Open |
| 131 | Kisii | 01/01/2099 | Open |
| 132 | KMA Centre | 01/01/2099 | Open |
| 133 | Buru Buru | 01/01/2099 | Open |
| 134 | CPA Centre, Ruaraka | 01/01/2099 | Open |
| 135 | Rongai | 01/01/2099 | Open |
| 141 | Rosslyn Riviera | 01/01/2099 | Open |
| 142 | Ciata Mall | 01/01/2099 | Open |
| 143 | Parklands | 01/01/2099 | Open |
| 144 | Nanyuki | 01/01/2099 | Open |
| 145 | Malindi | 01/01/2099 | Open |
| 146 | Kilifi | 01/01/2099 | Open |
| 147 | Watamu | 01/01/2099 | Open |
| 148 | Diani | 01/01/2099 | Open |
| 149 | Kitale | 01/01/2099 | Open |
| 200 | Narok Branch | 01/01/2099 | Open |
| 201 | Lavington Branch | 01/01/2099 | Open |
| 204 | Sarit Centre Branch | 01/01/2099 | Open |
| 500 | Head Office | 01/01/2099 | Open |
| 501 | Head Office | 01/01/2099 | Open |
| 502 | Head Office | 01/01/2099 | Open |
| 503 | Head Office | 01/01/2099 | Open |
| 600 | Head Office | 01/01/2099 | Open |
| Bank: 9 | Central Bank of Kenya (Clearing centre: 09) | ||
| Branch code | Branch name | Closure date | Status |
| 000 | Head Office | 01/01/2099 | Open |
| 001 | Head Office | 01/01/2099 | Open |
| 002 | Mombasa | 01/01/2099 | Open |
| 003 | Kisumu | 01/01/2099 | Open |
| 004 | Eldoret | 01/01/2099 | Open |
| Bank: 10 | Prime Bank Limited (Clearing centre: 10) | ||
| Branch code | Branch name | Closure date | Status |
| 000 | H/o Riverside | 01/01/2099 | Open |
| 001 | Kenindia | 01/01/2099 | Open |
| 002 | Biashara | 01/01/2099 | Open |
| 003 | Mombasa | 01/01/2099 | Open |
| 004 | Westlands | 01/01/2099 | Open |
| 005 | Industrial Area | 01/01/2099 | Open |
| 006 | Kisumu | 01/01/2099 | Open |
| 007 | Parklands | 01/01/2099 | Open |
| 008 | Riverside Drive | 01/01/2099 | Open |
| 009 | Card Centre | 01/01/2099 | Open |
| 010 | Hurlingham | 01/01/2099 | Open |
| 011 | Capital Centre | 01/01/2099 | Open |
| 012 | Nyali | 01/01/2099 | Open |
| 014 | Kamukunji | 01/01/2099 | Open |
| 015 | Eldoret | 01/01/2099 | Open |
| 016 | Karen | 01/01/2099 | Open |
| 017 | Nakuru | 01/01/2099 | Open |
| 019 | Thika | 01/01/2099 | Open |
| 020 | Garden City | 01/01/2099 | Open |
| 021 | Two Rivers | 01/01/2099 | Open |
| 022 | UAP Towers | 01/01/2099 | Open |
| 023 | Meru | 01/01/2099 | Open |
| 024 | Lavington Branch | 01/01/2099 | Open |
| 025 | Village Market | 01/01/2099 | Open |
Sending Payments to Canada
| Key points : Since June 2021, a new Canadian law requests Canadian banks to take reasonable measures to ensure the identification of the final beneficiary. The reasonable measures will vary from a Canadian bank to another, depending on their size, risk appetite and other variables which can result in a normal payment processing or to a strict rejection. As a consequence, all payments in all currencies towards Canada as well as all CAD payments (when the payment is handled by a Canadian bank, so irrespective of the destination country) now require the beneficiary address. A full address consists of a street number, street name, city, postal code, province and country name. PO Box should not be used unless it is in conjunction with the street address. In Canada, all the elements above are required to be compliant with the regulation. When sending CAD payments to another country than Canada, the elements in the address could be less restrictive (ex : no province required for France). We strongly encourage you to be as complete as possible. This document is intended to show you examples of what is considered as a full address by Canadian banks and common mistakes. | |
Examples of compliant addresses | |
| Example | Comment |
| XX MACDONALD AVENUE DARTMOUTH CA / NS B3B 1C6 | Street name and number = MACDONALD AVENUE XX |
City = DARTMOUTH | |
Country = CA | |
Province = NS | |
| Postal code = B3B 1C6 | |
| XX BOULEVARD DU TRICENTENAIR H1B 5M8 MONTREAL QUEBEC CA | Street name and number = XX BOULEVARD DU TRICENTENAIR |
| Postal code = H1B 5M8 | |
| City = MONTREAL | |
| Province = QUEBEC | |
| Country = CA | |
| XX PLACE DU COMMERCE SUITE X CA H3E 1H7 VERDUN, QC | Street name and number = XX PLACE DU COMMERCE SUITE X |
| Country = CA | |
| Postal code = H3E 1H7 | |
| City = VERDUN | |
| Province = QC | |
| XX RUE DES ARCHIVES 75004 PARIS FR | Street name and number = XX RUE DES ARCHIVES |
| Postal code = 75004 | |
| City = PARIS | |
| Country = FR | |
| Province = / | |
Common mistakes | |
| Example | Comment |
| CA/ | Indication of country code is not enough. Street name and number, city, postal code and province should be provided. |
| P.O BOX XX HAMILTON ONTARIO CA | PO BOX is not allowed and no indication of street name and number, province and postal code. |
| XX SLADEVIEW CRESCENT L5L 5Y5 CA/ONTARIO | No indication of valid city. There is a postal code (L5L 5Y5) and a province (Ontario) but no city. In this case the city Mississauga should have been added. |
| XX BOUNDARY ROAD CA V5K 4T5 BURNABY | No indication of valid province. There is a postal code (V5K 4T5) and a city (BURNABY) but no province. The province in this case would be British Columbia / BC. |
| XX BOULEVARD DU TRICENTENAIR H1B 5M8 MONTREAL QUEBEC | No indication of country name or country code. Canada / CA should have been added. |
| A common mistake is the lack of province in the address but in Canada, it is mandatory to mention it. Below you can find the list of provinces / territories in Canada. This information can be present in full letters or only the code. | |
| Province name | Code |
| Alberta | AB |
| British Columbia | BC |
| Manitoba | MB |
| New Brunswick | NB |
| Newfoundland and Labrador | NL |
| Nova Scotia | NS |
| Ontario | ON |
| Prince Edward Island | PEI |
| Quebec | QC |
| Saskatchewan | SK |
| Territory name | Code |
| Yukon | YT |
| Nunavut | NU |
| Northwest Territories | NT |
Envoyer des paiements vers le Canada
| Points clés : Depuis juin 2021, une nouvelle loi demande aux banques canadiennes de prendre des mesures raisonnables pour assurer l'identification du bénéficiaire final. Les mesures raisonnables varieront d'une banque canadienne à l'autre, selon leur taille, leur appétit pour le risque et d'autres variables pouvant entraîner un traitement normal des paiements ou un rejet strict. Par conséquent, tous les paiements effectués dans toutes les devises vers le Canada ainsi que tous les paiements en CAD (lorsque le paiement est traité par une banque canadienne, peu importe le pays de destination) nécessitent maintenant l'adresse du bénéficiaire. Une adresse complète comprend un numéro de rue, un nom de rue, une ville, un code postal, une province, un code de pays et un nom de pays. Une boîte postale ne doit pas être utilisée à moins qu'elle ne soit associée à l'adresse principale. Au Canada, tous les éléments ci-dessus doivent être conformes au règlement. Lors de l'envoi de paiements en CAD vers un autre pays que le Canada, les éléments à mentionner dans l'adresse pourraient être moins restrictifs (ex : aucune province requise pour la France). Nous vous encourageons fortement à être aussi complet que possible. Ce document vise à vous donner des exemples de ce que les banques canadiennes considèrent comme une adresse complète et les erreurs courantes que nous constatons. | |
Exemples d’adresses conformes | |
| Exemple | Commentaire |
| XX MACDONALD AVENUE DARTMOUTH CA / NS B3B 1C6 | Nom de rue et numéro = MACDONALD AVENUE XX |
| Ville = DARTMOUTH | |
| Pays = CA | |
| Province = NS | |
| Code postal = B3B 1C6 | |
| XX BOULEVARD DU TRICENTENAIR H1B 5M8 MONTREAL QUEBEC CA | Nom de rue et numéro = XX BOULEVARD DU TRICENTENAIR |
| Code postal = H1B 5M8 | |
| Ville = MONTREAL | |
| Province = QUEBEC | |
| Pays = CA | |
| XX PLACE DU COMMERCE SUITE X CA H3E 1H7 VERDUN, QC | Nom de rue et numéro = XX PLACE DU COMMERCE SUITE X |
| Pays = CA | |
| Code postal = H3E 1H7 | |
| Ville = VERDUN | |
| Province = QC | |
| XX RUE DES ARCHIVES 75004 PARIS FR | Nom de rue et numéro = XX RUE DES ARCHIVES |
| Code postal = 75004 | |
| Ville = PARIS | |
| Pays = FR | |
| Province = / | |
Erreurs courantes | |
| Exemple | Commentaire |
| CA/ | L'indication du code de pays ne suffit pas. Le nom et le numéro de la rue, la ville, le code postal et la province doivent être fournis. |
| P.O BOX XX HAMILTON ONTARIO CA | Une boîte postale n'est pas autorisée et il n’y a aucune indication du nom et du numéro de la rue, de la province et du code postal. |
| XX SLADEVIEW CRESCENT L5L 5Y5 CA/ONTARIO | Aucune indication de ville valide. Le code postal (L5L 5Y5) et la province (Ontario) sont présents, mais aucune ville. Dans ce cas, la ville de Mississauga aurait dû être ajoutée. |
| XX BOUNDARY ROAD CA V5K 4T5 BURNABY | Aucune indication de province valide. Il y a un code postal (V5K 4T5) et une ville (BURNABY) mais aucune province. Dans ce cas, la province serait la Colombie-Britannique / BC. |
| XX BOULEVARD DU TRICENTENAIR H1B 5M8 MONTREAL QUEBEC | Aucune indication de nom de pays ou du code du pays. Canada ou CA auraient dû être ajoutés. |
| Une erreur courante est le manque de province dans l'adresse mais au Canada, il est bien obligatoire de la mentionner. Vous trouverez ci-dessous la liste des provinces et territoires au Canada. Ces informations peuvent être présentes en lettres complètes ou seulement le code | |
| Province | Code |
| Alberta | AB |
| Colombie-Britannique | BC |
| Manitoba | MB |
| Nouveau-Brunswick | NB |
| Terre-Neuve-et-Labrador | NL |
| Nouvelle-Ecosse | NS |
| Ontario | ON |
| Île-du-Prince-Édouard | PEI |
| Québec | QC |
| Saskatchewan | SK |
| Territoire | Code |
| Yukon | YT |
| Nunavut | NU |
| Territoires du Nord-Ouest | NT |
BNP Paribas Launches Request-to-Pay Solution in Hungary
Sending payments to India
| Sending payments to India | |||
| Key points : | |||
| When sending payments to India, it is required to have a purpose code in the remittance information. This document is intended to help you navigate the list of purpose codes to use when sending payments to India. Below, you can find a list of most common purpose codes. This list is non-exhaustive, other purpose codes are available in Appendix I in Currency Guide. We highly recommend that you use the exact purpose of payment matching the purpose code in Appendix 1. The code and the matching description should be present in the remittance information. If a code is not present in Appendix 1, it should not be used. Even if it was used in the past, it may be discontinued today. Please note that some purpose codes require additional information to be provided such as the family relationship and payment could be delayed or rejected if those additional information are not present. | |||
| Category | Code | Description | Comment / Attention point |
| Foreign Direct Investment | |||
| P0005 | Repatriation of Indian investment abroad in real estate | FDI : real estate investment | |
| P0006 | Foreign Direct Investment made by overseas Investors in India in equity shares | FDI : equity shares Attention point : additional information is requested, see Appendix 1 | |
| Exports (of Goods) | |||
| P0101 | Value of export bills negotiated / purchased/discounted etc (covered under GR/PP/SOFTEX/EC copy of shipping bills etc.) – Other than Nepal and Bhutan | ||
| P0102 | Realisation of export bills (in respect of goods) sent on collection (full invoice value) – Other than Nepal and Bhutan | ||
| P0103 | Advance receipts against export contracts, which will be covered later by GR/PP/SOFTEX/SDF – other than Nepal and Bhutan | Advance payment | |
| P0108 | Goods sold under merchanting / Receipt against export leg of merchanting trade | Attention point : definition of merchanting - see Appendix 1. Applicable only if goods acquired do not enter the territory of the compiling (resident’s) economy | |
| Transportation | |||
| P0201 | Receipts of surplus freight/passenger fare by Indian shipping companies operating abroad | Shipping / transportation service : shipping by waterways outside of India | |
| P0223 | Receipts on account of passenger fare under other modes of transport (Internal Waterways, Roadways, Railways, Pipeline transports and Others) | Shipping / transportation service : all others | |
| Travel | |||
| P0301 | Purchases towards travel (Includes purchases of foreign TCs, currency notes etc over the counter, by hotels, Emporiums, institutions etc. as well as amount received by TT/SWIFT transfers or debit to Non-Resident account) | General purpose code for travel | |
| P0302 | Business travel | Expenses linked to business travel | |
| P0305 | Travel for education including TCs purchased by educational | Specific purpose code for education travel (study in India, training program, etc.) | |
| P0306 | Other travel receipts | ||
| Financial Services | P0701 | Financial intermediation except investment banking – Bank charges, collection charges, LC charges, etc. | |
| Insurance and Pension Services | |||
| P0603 | Other general insurance premium including reinsurance premium; and term life insurance premium | ||
| P0607 | Receipts on account of Auxiliary services ( commission on insurance). | ||
| Telecommunication, Computer & Information Services | |||
| P0801 | Hardware consultancy/implementation | ||
| P0802 | Software consultancy/implementation (other than those covered in SOFTEX form) | ||
| P0803 | Data base, data processing charges | ||
| P0804 | Repair and maintenance of computer and software | ||
| P0806 | Other information services- Subscription to newspapers, periodicals, etc. | ||
| Other Business Services | |||
| P1002 | Trade related services – commission on exports / imports | ||
| P1004 | Legal services | ||
| P1005 | Accounting, auditing, book keeping services | ||
| P1006 | Business and management consultancy and public relations services | ||
| P1007 | Advertising, trade fair service | ||
| P1008 | Research & Development services | ||
| P1009 | Architectural services | ||
| P1014 | Engineering Services | ||
| P1015 | Tax consulting services | ||
| P1019 | Commission agent services | ||
| Personal, Cultural & Recreational services | |||
| P1107 | Educational services (e.g. fees received for correspondence courses offered to non-resident by Indian institutions) | ||
| P1108 | Health Service (Receipts on account of services provided by Indian hospitals, doctors, nurses, paramedical and similar services etc. rendered remotely or on-site) | ||
| Government, not included elsewhere (G.n.i.e.) | P1201 | Maintenance of foreign embassies in India. | |
| Secondary Income | |||
| P1301 | Inward remittance from Indian non-residents towards family maintenance and savings | Specific for retail payment, not business related (family maintenance, medical treatment for family, etc.). Attention point : Definition of family as per attached RBI guidance needs to be provided. Other than that, not allowed. | |
| P1302 | Personal gifts and donations (FCRA certificate required) | Attention point : If beneficiary is an individual, definition of family as per attached RBI guidance needs to be provided. Other than that, not allowed. If beneficiary is a non-individual, FCRA certificate is required. | |
| P1303 | Donations to religious and charitable institutions in India | ||
| P1306 | Receipts / Refund of taxes | ||
| Primary Income | |||
| P1401 | Compensation of employees | ||
| P1499 | Other income receipts | ||
| Others | P1502 | Reversal of wrong entries, refunds of amount remitted for non-imports. | |
| Manufacturing services | P1701 | Receipts on account of processing of goods | |